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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 229.00 | | 691 229.00 | 691 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 129.00 | | 701 129.00 | 701 129.00 |
CF Disponibilités | 1 250 229.00 | | 1 250 229.00 | 1 250 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 229.00 | | 1 250 229.00 | 1 250 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 359.00 | | 1 951 359.00 | 1 951 359.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DG Autres réserves | 757 376.00 | 775 678.00 | | 757 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931.00 | 3 197.00 | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 407.00 | 1 967 976.00 | | 1 949 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 2 650.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 564.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952.00 | 4 522.00 | | 1 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 359.00 | 1 972 497.00 | | 1 951 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952.00 | 4 522.00 | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 564.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960.00 | 5 149.00 | | 4 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028.00 | 1 951.00 | | 2 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931.00 | 3 197.00 | | 2 931.00 |