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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 470.00 | | 711 470.00 | 711 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 721 370.00 | | 721 370.00 | 721 370.00 |
CF Disponibilités | 1 251 128.00 | | 1 251 128.00 | 1 251 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 128.00 | | 1 251 128.00 | 1 251 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 497.00 | | 1 972 497.00 | 1 972 497.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DG Autres réserves | 775 678.00 | 796 463.00 | | 775 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | -5 071.00 | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 976.00 | 1 980 492.00 | | 1 967 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 79.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | 403.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522.00 | 1 790.00 | | 4 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 497.00 | 1 982 282.00 | | 1 972 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522.00 | 1 790.00 | | 4 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 403.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149.00 | 5 905.00 | | 5 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951.00 | 10 975.00 | | 1 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197.00 | -5 071.00 | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 436.00 | | 5 149.00 | 741 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 215.00 | 721 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 215.00 | 721 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 436.00 | | 5 149.00 | 741 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711 470.00 | | 711 470.00 | 711 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 470.00 | | 711 470.00 | 711 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |