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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 633.00 | 7 935.00 | 4 698.00 | 12 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 211.00 | 4 348.00 | 5 863.00 | 10 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 970.00 | 12 283.00 | 16 687.00 | 28 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
BZ Autres créances | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 905.00 | | 156 905.00 | 156 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 875.00 | 12 283.00 | 173 592.00 | 185 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 855.00 | | | -17 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
EA Autres dettes | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 592.00 | | | 173 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 279.00 | | 520 279.00 | 520 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 279.00 | | 520 279.00 | 520 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 473.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 729.00 | | | 603 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 584.00 | | | 621 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 855.00 | | | -17 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 190.00 | | 3 780.00 | 25 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
UX Autres créances clients | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VI Groupe et associés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 776.00 | 5 621.00 | 22 155.00 | 27 776.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 584.00 | 133 429.00 | 22 155.00 | 155 584.00 |
VW T.V.A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 670.00 | 170 670.00 | | 170 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
YT Sous‐traitance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 741.00 | | | 178 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |