| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 7 803.00 | 3 074.00 | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 5 047.00 | 410.00 | 5 457.00 |
BF Prêts | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 631.00 | 13 622.00 | 11 009.00 | 24 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 642.00 | 21 008.00 | 152 634.00 | 173 642.00 |
BZ Autres créances | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
CF Disponibilités | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 362.00 | 21 008.00 | 252 354.00 | 273 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 993.00 | 34 630.00 | 263 363.00 | 297 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -47 978.00 | -86 245.00 | | -47 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 153.00 | 38 269.00 | | 32 153.00 |
DL TOTAL (I) | -13 625.00 | -45 776.00 | | -13 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 038.00 | 30 660.00 | | 13 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 74 820.00 | | 60 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 701.00 | 179 421.00 | | 164 701.00 |
EA Autres dettes | 38 292.00 | 49 575.00 | | 38 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 987.00 | 334 475.00 | | 276 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 363.00 | 288 699.00 | | 263 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 988.00 | 334 476.00 | | 276 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 394.00 | | 529 394.00 | 529 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 394.00 | | 529 394.00 | 529 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 907.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 907.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879.00 | 6 106.00 | | 5 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 078.00 | 630.00 | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | 6 736.00 | | 10 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 900.00 | -5 829.00 | | -10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 582.00 | 545 083.00 | | 529 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 429.00 | 506 814.00 | | 497 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 153.00 | 38 269.00 | | 32 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 888.00 | | 1 544.00 | 28 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 24 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 16 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 054.00 | | 1 080.00 | 21 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | 464.00 | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 025.00 | 1 319.00 | 722.00 | 13 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 253.00 | 1 319.00 | 722.00 | 12 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 886.00 | 11 123.00 | | 9 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 886.00 | 11 123.00 | | 9 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 886.00 | 11 123.00 | | 9 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
UP Prêts | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 150 697.00 | 150 697.00 | | 150 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VB T. V. A. | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VI Groupe et associés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 559.00 | 264 559.00 | | 264 559.00 |
VW T.V.A. | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 988.00 | 276 988.00 | | 276 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
ST Autres comptes | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YT Sous‐traitance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |