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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 064.00 | 9 699.00 | 2 365.00 | 12 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | 10 210.00 | 7 616.00 | 17 826.00 |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 677.00 | 23 689.00 | 30 988.00 | 54 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 992.00 | 26 480.00 | 116 511.00 | 142 992.00 |
BZ Autres créances | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 129 229.00 | | 129 229.00 | 129 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 082.00 | 26 480.00 | 271 602.00 | 298 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 759.00 | 50 169.00 | 302 590.00 | 352 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
EA Autres dettes | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 450.00 | | | 277 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 590.00 | | | 302 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 450.00 | | | 277 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 487.00 | | 469 487.00 | 469 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 487.00 | | 469 487.00 | 469 487.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 957.00 | | | 469 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 245.00 | | | 465 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 418.00 | | 19 259.00 | 35 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 175.00 | | 715.00 | 29 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | 18 544.00 | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 238.00 | 9 451.00 | | 14 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 238.00 | 5 671.00 | | 14 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
UP Prêts | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
VW T.V.A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 450.00 | 277 450.00 | | 277 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YT Sous‐traitance | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |