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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 8 035.00 | 913.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 487.00 | 3 724.00 | 6 763.00 | 10 487.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 913.00 | 11 759.00 | 14 154.00 | 25 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 549.00 | | 114 549.00 | 114 549.00 |
BZ Autres créances | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CF Disponibilités | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 806.00 | | 191 806.00 | 191 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 719.00 | 11 759.00 | 205 960.00 | 217 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 822.00 | 19 678.00 | | 1 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 070.00 | -17 855.00 | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 14 992.00 | 2 922.00 | | 14 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 766.00 | 81 885.00 | | 75 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 322.00 | 70 593.00 | | 99 322.00 |
EA Autres dettes | 15 881.00 | 17 976.00 | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 969.00 | 170 670.00 | | 190 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 960.00 | 173 592.00 | | 205 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 969.00 | | | 190 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 902.00 | | 464 902.00 | 464 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 902.00 | | 464 902.00 | 464 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 83 450.00 | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 83 450.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 75 788.00 | | 4 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 75 788.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 066.00 | 7 662.00 | | -4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 391.00 | 603 729.00 | | 466 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 321.00 | 621 584.00 | | 454 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 070.00 | -17 855.00 | | 12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 190.00 | | 5 298.00 | 25 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 25 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 19 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | | 1 166.00 | 22 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 352.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 283.00 | 1 318.00 | 1 843.00 | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | 1 318.00 | 1 843.00 | 12 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 114 549.00 | 114 549.00 | 6.00 | 114 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VC Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 628.00 | 178 628.00 | | 178 628.00 |
VW T.V.A. | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 969.00 | 190 969.00 | | 190 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
YT Sous‐traitance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |