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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 3 770.00 | 2 287.00 | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 433.00 | 96 969.00 | 198 464.00 | 295 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 083.00 | 128 226.00 | 655 857.00 | 784 083.00 |
BT Marchandises | 182 388.00 | | 182 388.00 | 182 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 676.00 | | 301 676.00 | 301 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 759.00 | 128 226.00 | 957 533.00 | 1 085 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | 1 787.00 | | 4 807.00 |
DG Autres réserves | 59 585.00 | 2 166.00 | | 59 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 511.00 | 60 439.00 | | 93 511.00 |
DL TOTAL (I) | 427 902.00 | 334 392.00 | | 427 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 641.00 | 191 955.00 | | 152 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 884.00 | 179 953.00 | | 142 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 734.00 | 144 689.00 | | 174 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 372.00 | 59 075.00 | | 59 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 631.00 | 576 042.00 | | 529 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 533.00 | 910 434.00 | | 957 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 389.00 | 423 426.00 | | 417 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 119.00 | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 739.00 | 30 487.00 | | 97 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 135.00 | 353.00 | | 27 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 604.00 | 30 134.00 | | 70 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 734.00 | 174 734.00 | | 174 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 641.00 | 40 399.00 | 112 242.00 | 152 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 661.00 | 59 581.00 | 5 080.00 | 64 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 631.00 | 417 389.00 | 112 242.00 | 529 631.00 |