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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 10.00 | 739.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 4 673.00 | 1 383.00 | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 092.00 | 126 928.00 | 170 163.00 | 297 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 491.00 | 159 098.00 | 627 392.00 | 786 491.00 |
BT Marchandises | 191 473.00 | | 191 473.00 | 191 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
BZ Autres créances | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CF Disponibilités | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 808.00 | | 327 808.00 | 327 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 299.00 | 159 098.00 | 955 201.00 | 1 114 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
DG Autres réserves | 153 095.00 | 59 585.00 | | 153 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 070.00 | 93 511.00 | | 52 070.00 |
DL TOTAL (I) | 479 972.00 | 427 902.00 | | 479 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 393.00 | 152 641.00 | | 112 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 415.00 | 142 884.00 | | 119 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 818.00 | 174 734.00 | | 186 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 602.00 | 59 372.00 | | 56 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 228.00 | 529 631.00 | | 475 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 201.00 | 957 533.00 | | 955 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 239.00 | 417 389.00 | | 404 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 124.00 | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 226.00 | 30 872.00 | | 128 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 487.00 | 10.00 | | 27 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 739.00 | 30 862.00 | | 100 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 818.00 | 186 818.00 | | 186 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 393.00 | 41 403.00 | 70 990.00 | 112 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 672.00 | 88 592.00 | 5 080.00 | 93 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 228.00 | 404 239.00 | 70 990.00 | 475 228.00 |