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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822.00 | 6 159.00 | 662.00 | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 030.00 | 216 205.00 | 91 825.00 | 308 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 195.00 | 250 601.00 | 547 595.00 | 798 195.00 |
BT Marchandises | 215 986.00 | | 215 986.00 | 215 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 203 319.00 | | 203 319.00 | 203 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 057.00 | | 498 057.00 | 498 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 253.00 | 250 601.00 | 1 045 652.00 | 1 296 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 270 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | | 234 740.00 | | |
DH Report à nouveau | -151 293.00 | | | -151 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 054.00 | 78 968.00 | | 124 054.00 |
DL TOTAL (I) | 134 761.00 | 610 707.00 | | 134 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 28 884.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 746.00 | 58 695.00 | | 49 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 955.00 | 191 988.00 | | 195 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 034.00 | 64 185.00 | | 65 034.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 891.00 | 343 752.00 | | 910 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 652.00 | 954 459.00 | | 1 045 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 891.00 | 343 752.00 | | 910 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 147.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 955.00 | 195 955.00 | | 195 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 586.00 | 649 586.00 | | 649 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 833.00 | 78 753.00 | 5 080.00 | 83 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 891.00 | 910 891.00 | | 910 891.00 |