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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 259.00 | 490.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 5 341.00 | 715.00 | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 092.00 | 156 997.00 | 140 095.00 | 297 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 492.00 | 190 085.00 | 596 407.00 | 786 492.00 |
BT Marchandises | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 710.00 | | 284 710.00 | 284 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 202.00 | 190 085.00 | 881 117.00 | 1 071 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 4 807.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 182 972.00 | 153 095.00 | | 182 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 767.00 | 52 070.00 | | 51 767.00 |
DL TOTAL (I) | 531 740.00 | 479 972.00 | | 531 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 127.00 | 112 393.00 | | 71 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 035.00 | 119 415.00 | | 56 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 895.00 | 186 818.00 | | 147 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 322.00 | 56 602.00 | | 74 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 378.00 | 475 228.00 | | 349 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 117.00 | 955 201.00 | | 881 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 641.00 | 404 239.00 | | 320 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 151.00 | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 098.00 | 30 987.00 | | 159 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 497.00 | 250.00 | | 27 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 601.00 | 30 737.00 | | 131 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 895.00 | 147 895.00 | | 147 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 127.00 | 42 390.00 | 28 737.00 | 71 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 938.00 | 56 858.00 | 5 080.00 | 61 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 379.00 | 320 642.00 | 28 737.00 | 349 379.00 |