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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 101.00 | 8 580.00 | 16 520.00 | 25 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 101.00 | 8 580.00 | 16 520.00 | 25 101.00 |
BT Marchandises | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BZ Autres créances | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CF Disponibilités | 178 961.00 | | 178 961.00 | 178 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 366.00 | | 121 366.00 | 121 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 418.00 | | 371 418.00 | 371 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 519.00 | 8 580.00 | 387 939.00 | 396 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 602.00 | 23 972.00 | | 38 602.00 |
DL TOTAL (I) | 70 574.00 | 31 972.00 | | 70 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 197.00 | 97 435.00 | | 238 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 166.00 | 30 772.00 | | 29 166.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 365.00 | 268 284.00 | | 317 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 939.00 | 300 256.00 | | 387 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 452.00 | 605 862.00 | 993 314.00 | 387 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 452.00 | 605 862.00 | 993 314.00 | 387 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 4 146.00 | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 741.00 | 552 708.00 | | 994 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 139.00 | 528 736.00 | | 956 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 602.00 | 23 972.00 | | 38 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -9 630.00 | | | -9 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 197.00 | | | 238 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 365.00 | | | 317 365.00 |