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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 262.00 | 37 794.00 | 22 469.00 | 60 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 572.00 | 37 794.00 | 27 779.00 | 65 572.00 |
BT Marchandises | 1 430 096.00 | 60 530.00 | 1 369 566.00 | 1 430 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
BZ Autres créances | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
CF Disponibilités | 387 323.00 | | 387 323.00 | 387 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 730.00 | 60 530.00 | 1 993 200.00 | 2 053 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 302.00 | 98 323.00 | 2 020 978.00 | 2 119 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 172.00 | 163 172.00 | | 163 172.00 |
DH Report à nouveau | 43 959.00 | 28 501.00 | | 43 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 784.00 | 15 458.00 | | 62 784.00 |
DL TOTAL (I) | 278 714.00 | 215 931.00 | | 278 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 821.00 | 300 000.00 | | 293 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 961.00 | 1 289 981.00 | | 1 002 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 864.00 | 59 825.00 | | 68 864.00 |
EA Autres dettes | 376 617.00 | | | 376 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 264.00 | 1 649 805.00 | | 1 742 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 978.00 | 1 865 736.00 | | 2 020 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 892.00 | 898 778.00 | 1 533 670.00 | 634 892.00 |
FG Production vendue services | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 079.00 | 898 778.00 | 1 538 857.00 | 640 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -45.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 690.00 | 939 719.00 | | 1 670 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 906.00 | 924 261.00 | | 1 607 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 784.00 | 15 458.00 | | 62 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 920.00 | 25 253.00 | | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 044.00 | 6 749.00 | | 31 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | 6 749.00 | | 31 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 961.00 | | | 1 002 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 617.00 | | | 376 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 821.00 | | | 293 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 311.00 | 236 311.00 | | 236 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 621.00 | 236 311.00 | | 241 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 264.00 | | | 1 742 264.00 |