| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 138.00 | 17 974.00 | 27 164.00 | 45 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 448.00 | 17 974.00 | 32 474.00 | 50 448.00 |
BT Marchandises | 921 845.00 | 117 753.00 | 804 092.00 | 921 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
BZ Autres créances | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
CF Disponibilités | 168 189.00 | | 168 189.00 | 168 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 504.00 | 117 753.00 | 1 173 751.00 | 1 291 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 952.00 | 135 727.00 | 1 206 225.00 | 1 341 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 172.00 | 61 172.00 | | 119 172.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 602.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 858.00 | 57 591.00 | | 43 858.00 |
DL TOTAL (I) | 172 023.00 | 128 165.00 | | 172 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 971.00 | 485 694.00 | | 1 006 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 231.00 | 64 225.00 | | 27 231.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 202.00 | 549 991.00 | | 1 034 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 225.00 | 678 156.00 | | 1 206 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 381.00 | 929 469.00 | 1 487 850.00 | 558 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 381.00 | 929 469.00 | 1 487 850.00 | 558 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 123.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 704.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 704.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 49 297.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | 17 066.00 | | 11 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 905.00 | 1 411 453.00 | | 1 487 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 047.00 | 1 353 862.00 | | 1 444 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 858.00 | 57 591.00 | | 43 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 270.00 | 8 141.00 | | 11 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 971.00 | 1 006 971.00 | | 1 006 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 470.00 | 201 470.00 | | 201 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 780.00 | 201 470.00 | 5 310.00 | 206 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 203.00 | 1 034 203.00 | | 1 034 203.00 |