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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 438.00 | 31 044.00 | 17 393.00 | 48 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 748.00 | 31 044.00 | 22 703.00 | 53 748.00 |
BT Marchandises | 1 377 340.00 | 135 530.00 | 1 241 810.00 | 1 377 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
BZ Autres créances | 158 960.00 | | 158 960.00 | 158 960.00 |
CF Disponibilités | 354 901.00 | | 354 901.00 | 354 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 563.00 | 135 530.00 | 1 843 033.00 | 1 978 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 310.00 | 166 574.00 | 1 865 736.00 | 2 032 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 172.00 | 163 172.00 | | 163 172.00 |
DH Report à nouveau | 28 501.00 | 51.00 | | 28 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 458.00 | 28 450.00 | | 15 458.00 |
DL TOTAL (I) | 215 931.00 | 200 473.00 | | 215 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 981.00 | 1 009 863.00 | | 1 289 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 825.00 | 64 744.00 | | 59 825.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 805.00 | 1 374 811.00 | | 1 649 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 736.00 | 1 575 284.00 | | 1 865 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 502.00 | 464 799.00 | 795 301.00 | 330 502.00 |
FG Production vendue services | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 650.00 | 464 799.00 | 800 449.00 | 335 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 340.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 340.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -340.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 719.00 | 1 443 632.00 | | 939 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 261.00 | 1 415 182.00 | | 924 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 458.00 | 28 450.00 | | 15 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 253.00 | 32 627.00 | | 25 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 892.00 | 6 153.00 | | 24 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 892.00 | 6 153.00 | | 24 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 981.00 | 1 289 981.00 | | 1 289 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 321.00 | 246 321.00 | | 246 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 631.00 | 246 321.00 | 5 310.00 | 251 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 805.00 | 1 349 805.00 | 300 000.00 | 1 649 805.00 |