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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 264.00 | 956.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 203.00 | 264.00 | 200 939.00 | 201 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 170 996.00 | | 170 996.00 | 170 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 568.00 | | 169 568.00 | 169 568.00 |
CF Disponibilités | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 484.00 | | 483 484.00 | 483 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 686.00 | 264.00 | 684 423.00 | 684 686.00 |
CU Autres participations | 199 983.00 | | 199 983.00 | 199 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 552 244.00 | | | 552 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 249.00 | | | 562 249.00 |
DL TOTAL (I) | 662 299.00 | | | 662 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 423.00 | | | 684 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 402.00 | | | 591 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 249.00 | | | 562 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 202.00 | | | 201 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 983.00 | | | 199 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 170 996.00 | | | 170 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |