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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 158.00 | 2 442.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 832.00 | 1 158.00 | 434 674.00 | 435 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 635.00 | 4 689.00 | 251 946.00 | 256 635.00 |
CF Disponibilités | 350 787.00 | | 350 787.00 | 350 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 063.00 | 4 689.00 | 649 374.00 | 654 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 895.00 | 5 847.00 | 1 084 048.00 | 1 089 895.00 |
CU Autres participations | 332 231.00 | | 332 231.00 | 332 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 712 824.00 | 552 244.00 | | 712 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 617.00 | 160 581.00 | | 226 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 496.00 | 822 879.00 | | 1 049 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 683.00 | 20 412.00 | | 27 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 1 628.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607.00 | 8 798.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 552.00 | 30 838.00 | | 34 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 048.00 | 853 717.00 | | 1 084 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 552.00 | 30 838.00 | | 34 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 7 777.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 602.00 | 182 614.00 | | 257 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 986.00 | 22 033.00 | | 30 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 617.00 | 160 581.00 | | 226 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 084.00 | | 216 948.00 | 222 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 432 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 435 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 483.00 | | 216 948.00 | 218 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 482.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 482.00 | | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 029.00 | 143 029.00 | | 143 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |