| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | 2 201.00 | 1 931.00 | 4 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 385.00 | | 241 385.00 | 241 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 601.00 | 3 765.00 | 556 836.00 | 560 601.00 |
BZ Autres créances | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
CF Disponibilités | 1 310 280.00 | | 1 310 280.00 | 1 310 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 708.00 | | 1 489 708.00 | 1 489 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 309.00 | 3 765.00 | 2 046 543.00 | 2 050 309.00 |
CU Autres participations | 315 083.00 | 1 564.00 | 313 519.00 | 315 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 1 544 313.00 | 939 441.00 | | 1 544 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 322.00 | 604 873.00 | | 351 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 691.00 | 1 654 368.00 | | 2 005 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 209.00 | 27 178.00 | | 31 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 509.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 052.00 | 19 974.00 | | 7 052.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 853.00 | 47 661.00 | | 40 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 543.00 | 1 702 030.00 | | 2 046 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 853.00 | 47 661.00 | | 40 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 196.00 | 100 004.00 | | 57 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 196.00 | 100 004.00 | | 57 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 660.00 | 87 340.00 | | 18 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 660.00 | 87 340.00 | | 18 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 536.00 | 12 664.00 | | 38 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 21 915.00 | | 7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 640.00 | 829 662.00 | | 684 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 318.00 | 224 789.00 | | 333 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 322.00 | 604 873.00 | | 351 322.00 |