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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 3 239.00 | 6 235.00 | 9 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 262.00 | | 346 262.00 | 346 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 820.00 | 4 803.00 | 666 017.00 | 670 820.00 |
BZ Autres créances | 491 989.00 | | 491 989.00 | 491 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 885.00 | 48 218.00 | 106 667.00 | 154 885.00 |
CF Disponibilités | 1 277 533.00 | | 1 277 533.00 | 1 277 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 407.00 | 48 218.00 | 1 876 190.00 | 1 924 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 227.00 | 53 021.00 | 2 542 207.00 | 2 595 227.00 |
CU Autres participations | 315 083.00 | 1 564.00 | 313 519.00 | 315 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 1 895 636.00 | 1 544 313.00 | | 1 895 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 171.00 | 351 322.00 | | 486 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 862.00 | 2 005 691.00 | | 2 491 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 313.00 | 31 209.00 | | 24 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 2 480.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 812.00 | 7 052.00 | | 24 812.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 345.00 | 40 853.00 | | 50 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 207.00 | 2 046 543.00 | | 2 542 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 345.00 | 40 853.00 | | 50 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 18 660.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 38 536.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 698.00 | 7 982.00 | | 22 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 342.00 | 684 640.00 | | 686 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 171.00 | 333 318.00 | | 200 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 171.00 | 351 322.00 | | 486 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 601.00 | | 110 751.00 | 560 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 670 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 9 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | | 5 874.00 | 4 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 468.00 | | 104 877.00 | 556 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | 1 570.00 | 533.00 | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | 1 570.00 | 533.00 | 2 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | 48 218.00 | | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | 48 218.00 | | 1 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 491 832.00 | 491 832.00 | | 491 832.00 |
VI Groupe et associés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 989.00 | 491 989.00 | | 491 989.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |