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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 560.00 | 1 996.00 | 10 564.00 | 12 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 313.00 | 2 154.00 | 18 159.00 | 20 313.00 |
040 Immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 386.00 | 4 150.00 | 36 236.00 | 40 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
072 Créances – Autres | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
084 Disponibilités | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
110 Total général Actif | 87 868.00 | 4 150.00 | 83 718.00 | 87 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
230 Autres produits | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 914.00 | | | 143 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
252 Charges sociales | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 848.00 | | | 10 848.00 |