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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 260.00 | 9 532.00 | 4 728.00 | 14 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 11 769.00 | 10 377.00 | 22 147.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 406.00 | 21 301.00 | 23 105.00 | 44 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
084 Disponibilités | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
110 Total général Actif | 84 284.00 | 21 301.00 | 62 983.00 | 84 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
230 Autres produits | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 697.00 | | | 184 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476.00 | | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
242 Autres charges externes. | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
252 Charges sociales | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
262 Autres charges | 762.00 | | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 102.00 | | | 264 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 406.00 | | | -79 406.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 327.00 | | | -80 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |