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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 260.00 | 12 044.00 | 2 216.00 | 14 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 747.00 | 14 276.00 | 9 470.00 | 23 747.00 |
040 Immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 013.00 | 26 320.00 | 19 693.00 | 46 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
084 Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
110 Total général Actif | 82 727.00 | 26 320.00 | 56 407.00 | 82 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -179 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 652.00 | | | 195 652.00 |
230 Autres produits | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 615.00 | | | 246 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
242 Autres charges externes. | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
252 Charges sociales | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
262 Autres charges | 812.00 | | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 799.00 | | | 246 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185.00 | | | -185.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -615.00 | | | -615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |