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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 260.00 | 4 508.00 | 9 752.00 | 14 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 5 350.00 | 16 796.00 | 22 147.00 |
040 Immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 073.00 | 9 858.00 | 34 215.00 | 44 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
072 Créances – Autres | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
084 Disponibilités | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
110 Total général Actif | 93 293.00 | 9 858.00 | 83 435.00 | 93 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
230 Autres produits | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 444.00 | | | 272 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -875.00 | | | -875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 276.00 | | | -4 276.00 |
242 Autres charges externes. | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
252 Charges sociales | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 145.00 | | | 274 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 084.00 | | | 16 084.00 |