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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 016.00 | | 500 016.00 | 500 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CF Disponibilités | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 650.00 | | 573 650.00 | 573 650.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 957.00 | | | -14 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | -14 957.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 18 610.00 | 17 043.00 | | 18 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 975.00 | 250 000.00 | | 376 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 843.00 | 94 836.00 | | 170 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 10 822.00 | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 040.00 | 355 659.00 | | 555 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 650.00 | 372 701.00 | | 573 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 236.00 | 14 958.00 | | 51 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | -14 957.00 | | 1 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 500 016.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500 015.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 500 016.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500 015.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 1 000.00 | 50 000.00 | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 975.00 | 37 564.00 | 280 868.00 | 376 975.00 |
VI Groupe et associés | 119 843.00 | 59 843.00 | | 119 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 040.00 | 105 629.00 | 330 868.00 | 555 040.00 |