| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 325.00 | 417.00 | 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 923.00 | 325.00 | 957 597.00 | 957 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
BZ Autres créances | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CF Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 285.00 | 325.00 | 1 033 960.00 | 1 034 285.00 |
CU Autres participations | 956 954.00 | | 956 954.00 | 956 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 151 310.00 | 91 940.00 | | 151 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 801.00 | 59 370.00 | | 187 801.00 |
DK Provisions réglementées | 3 521.00 | 1 441.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 377 832.00 | 187 951.00 | | 377 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 345.00 | 526 728.00 | | 415 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 457.00 | 309 069.00 | | 204 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 103.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 175.00 | 23 247.00 | | 19 175.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | 75.00 | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 128.00 | 860 221.00 | | 656 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 960.00 | 1 048 172.00 | | 1 033 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | 1 441.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 1 441.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -1 441.00 | | -2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 080.00 | 137 444.00 | | 284 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 279.00 | 78 074.00 | | 96 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 801.00 | 59 370.00 | | 187 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 923.00 | | | 957 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 179.00 | | | 957 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 248.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 248.00 | | 78.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 441.00 | 2 080.00 | | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | 2 080.00 | | 1 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UX Autres créances clients | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 708.00 | 121 924.00 | 245 846.00 | 407 708.00 |
VI Groupe et associés | 154 457.00 | 154 457.00 | | 154 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 491.00 | 362 708.00 | 245 846.00 | 648 491.00 |