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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 78.00 | 665.00 | 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 923.00 | 78.00 | 957 845.00 | 957 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
CF Disponibilités | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 327.00 | | 90 327.00 | 90 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 250.00 | 78.00 | 1 048 172.00 | 1 048 250.00 |
CU Autres participations | 956 954.00 | | 956 954.00 | 956 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 91 940.00 | 43 718.00 | | 91 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 370.00 | 58 221.00 | | 59 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 187 951.00 | 137 140.00 | | 187 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 728.00 | 299 319.00 | | 526 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 069.00 | 104 469.00 | | 309 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 705.00 | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 247.00 | 24 957.00 | | 23 247.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 221.00 | 429 451.00 | | 860 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 172.00 | 566 590.00 | | 1 048 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 444.00 | 136 179.00 | | 137 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 074.00 | 77 958.00 | | 78 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 370.00 | 58 221.00 | | 59 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 884.00 | | 456 039.00 | 501 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 883.00 | | 455 296.00 | 501 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 441.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 013.00 | 125 151.00 | 331 148.00 | 530 013.00 |
VI Groupe et associés | 259 069.00 | 259 069.00 | | 259 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 507.00 | 458 645.00 | 331 148.00 | 863 507.00 |