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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 884.00 | | 501 884.00 | 501 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BZ Autres créances | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CF Disponibilités | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 590.00 | | 566 590.00 | 566 590.00 |
CU Autres participations | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
DH Report à nouveau | | -13 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 221.00 | 60 308.00 | | 58 221.00 |
DL TOTAL (I) | 137 140.00 | 78 918.00 | | 137 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 319.00 | 368 485.00 | | 299 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 469.00 | 183 820.00 | | 104 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 883.00 | | 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 957.00 | 14 499.00 | | 24 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 451.00 | 567 686.00 | | 429 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 590.00 | 646 605.00 | | 566 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 179.00 | 119 331.00 | | 136 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 958.00 | 59 023.00 | | 77 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 221.00 | 60 308.00 | | 58 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 016.00 | | 1 868.00 | 500 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | 1 868.00 | 500 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 949.00 | 69 225.00 | 228 724.00 | 297 949.00 |
VI Groupe et associés | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 165.00 | | | 119 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 118.00 | 42 350.00 | 1 768.00 | 44 118.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 081.00 | 94 888.00 | 333 193.00 | 428 081.00 |