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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 3 864.00 | 17 176.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 696.00 | 2 906.00 | 24 790.00 | 27 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 736.00 | 6 770.00 | 276 966.00 | 283 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 204.00 | | 135 204.00 | 135 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 940.00 | 6 770.00 | 412 170.00 | 418 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
DL TOTAL (I) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 346.00 | | | 149 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 908.00 | | | 366 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 170.00 | | | 412 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 800.00 | 13 200.00 | 52 800.00 | 116 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 982.00 | 37 197.00 | 150 851.00 | 265 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VP Divers | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 708.00 | 151 323.00 | 203 651.00 | 483 708.00 |