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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 840.00 | 12 192.00 | 13 648.00 | 25 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 742.00 | 12 492.00 | 42 250.00 | 54 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 582.00 | 24 684.00 | 290 898.00 | 315 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 240.00 | | 105 240.00 | 105 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 822.00 | 24 684.00 | 396 138.00 | 420 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 563.00 | 39 762.00 | | 65 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 790.00 | 25 801.00 | | 35 790.00 |
DL TOTAL (I) | 106 853.00 | 71 063.00 | | 106 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 053.00 | 125 333.00 | | 107 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 150.00 | 109 100.00 | | 97 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 873.00 | 23 943.00 | | 31 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 208.00 | 49 698.00 | | 53 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 285.00 | 308 075.00 | | 289 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 138.00 | 379 138.00 | | 396 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 045.00 | 129 891.00 | | 127 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 400.00 | 13 200.00 | 52 800.00 | 90 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 053.00 | 22 013.00 | 85 040.00 | 107 053.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 285.00 | 127 045.00 | 137 840.00 | 289 285.00 |