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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 8 072.00 | 12 968.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 696.00 | 7 672.00 | 20 024.00 | 27 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 736.00 | 15 744.00 | 267 992.00 | 283 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 882.00 | 15 744.00 | 379 138.00 | 394 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 801.00 | 40 262.00 | | 25 801.00 |
DL TOTAL (I) | 71 063.00 | 45 262.00 | | 71 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 333.00 | 149 346.00 | | 125 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 100.00 | 122 108.00 | | 109 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | 26 073.00 | | 23 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 698.00 | 69 382.00 | | 49 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 075.00 | 366 908.00 | | 308 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 138.00 | 412 170.00 | | 379 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 891.00 | 151 323.00 | | 129 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 736.00 | | | 283 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 8 974.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 8 974.00 | | 6 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 600.00 | 13 200.00 | 52 800.00 | 103 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
UX Autres créances clients | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 785.00 | 37 401.00 | 151 688.00 | 228 785.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 986.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 675.00 | 129 891.00 | 204 488.00 | 411 675.00 |