| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 890.00 | 21 341.00 | 8 549.00 | 29 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 441.00 | 33 833.00 | 24 608.00 | 58 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 331.00 | 55 175.00 | 268 157.00 | 323 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BT Marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CF Disponibilités | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 469.00 | 55 175.00 | 375 295.00 | 430 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 101 353.00 | | |
DG Autres réserves | 162 368.00 | | | 162 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 564.00 | 61 015.00 | | 23 564.00 |
DL TOTAL (I) | 191 432.00 | 167 868.00 | | 191 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 762.00 | 89 290.00 | | 64 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 850.00 | 83 950.00 | | 79 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 17 401.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 513.00 | 54 252.00 | | 28 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 863.00 | 245 043.00 | | 183 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 295.00 | 412 911.00 | | 375 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 531.00 | | 2 800.00 | 320 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 531.00 | | 2 800.00 | 85 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 409.00 | 16 766.00 | 55 175.00 | 38 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 409.00 | 16 766.00 | 55 175.00 | 38 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 100.00 | 13 200.00 | 51 900.00 | 65 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 756.00 | 24 717.00 | 40 039.00 | 64 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VP Divers | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 863.00 | 91 924.00 | 91 939.00 | 183 863.00 |