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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 840.00 | 3 147.00 | 24 693.00 | 27 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 525.00 | 3 867.00 | 55 658.00 | 59 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 365.00 | 7 014.00 | 80 351.00 | 87 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 676.00 | 7 014.00 | 89 662.00 | 96 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
DL TOTAL (I) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 793.00 | | 128 793.00 | 128 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 793.00 | | 128 793.00 | 128 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 516.00 | | | 167 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |