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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 920.00 | 10 457.00 | 19 463.00 | 29 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 525.00 | 11 817.00 | 47 708.00 | 59 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 445.00 | 22 274.00 | 67 171.00 | 89 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CF Disponibilités | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 552.00 | 22 274.00 | 128 278.00 | 150 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 687.00 | 13 574.00 | | 33 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | 20 113.00 | | 13 985.00 |
DL TOTAL (I) | 48 772.00 | 34 787.00 | | 48 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 822.00 | 31 451.00 | | 49 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 116.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 9 110.00 | | 12 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 491.00 | 13 154.00 | | 16 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 506.00 | 53 830.00 | | 79 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 278.00 | 88 618.00 | | 128 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923.00 | | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 757.00 | | 168 757.00 | 168 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 757.00 | | 168 757.00 | 168 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 449.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 341.00 | 168 597.00 | | 172 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 356.00 | 148 483.00 | | 158 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985.00 | 20 113.00 | | 13 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 634.00 | 7 640.00 | | 14 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 634.00 | 7 640.00 | | 14 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |