| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 265.00 | 14 606.00 | 18 659.00 | 33 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 115.00 | 16 305.00 | 46 810.00 | 63 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 381.00 | 30 911.00 | 65 470.00 | 96 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 241.00 | 30 911.00 | 148 330.00 | 179 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 672.00 | 33 687.00 | | 47 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 052.00 | 13 985.00 | | 40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 88 824.00 | 48 772.00 | | 88 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 316.00 | 49 822.00 | | 41 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 923.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 12 270.00 | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 777.00 | 16 491.00 | | 11 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 506.00 | 79 506.00 | | 59 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 330.00 | 128 278.00 | | 148 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 506.00 | 79 506.00 | | 59 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 910.00 | 172 341.00 | | 200 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 858.00 | 158 356.00 | | 160 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 052.00 | 13 985.00 | | 40 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 445.00 | | 6 936.00 | 89 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 445.00 | | 6 936.00 | 89 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 274.00 | 8 637.00 | | 22 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 8 637.00 | | 22 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |