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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 415.00 | 19 147.00 | 16 268.00 | 35 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 101.00 | 21 129.00 | 42 972.00 | 64 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 517.00 | 40 276.00 | 59 241.00 | 99 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BT Marchandises | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 434.00 | 40 276.00 | 154 158.00 | 194 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 724.00 | 47 672.00 | | 87 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | 40 052.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 103 040.00 | 88 824.00 | | 103 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 091.00 | 41 316.00 | | 30 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 428.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 5 985.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 962.00 | 11 777.00 | | 13 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 118.00 | 59 506.00 | | 51 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 158.00 | 148 330.00 | | 154 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 998.00 | | 226 998.00 | 226 998.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 104.00 | | 227 104.00 | 227 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 009.00 | 200 910.00 | | 228 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 793.00 | 160 858.00 | | 213 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 216.00 | 40 052.00 | | 14 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 381.00 | | 3 136.00 | 96 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 381.00 | | 3 136.00 | 96 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 911.00 | 9 365.00 | | 30 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | 9 365.00 | | 30 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |