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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 493.00 | 1 287.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 395.00 | 2 998.00 | 11 397.00 | 14 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 335.00 | 3 491.00 | 1 002 844.00 | 1 006 335.00 |
BT Marchandises | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BZ Autres créances | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CF Disponibilités | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 153.00 | | 223 153.00 | 223 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 488.00 | 3 491.00 | 1 225 997.00 | 1 229 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 876.00 | | | -59 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 898.00 | | | 932 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
EA Autres dettes | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 873.00 | | | 1 215 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 997.00 | | | 1 225 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 806.00 | | | 364 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 006 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 898.00 | 81 831.00 | 333 196.00 | 932 898.00 |
VI Groupe et associés | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VP Divers | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 093.00 | 43 933.00 | 160.00 | 44 093.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 873.00 | 364 806.00 | 333 196.00 | 1 215 873.00 |