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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 136.00 | 644.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 5 815.00 | 10 300.00 | 16 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 055.00 | 6 950.00 | 1 001 104.00 | 1 008 055.00 |
BT Marchandises | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 412.00 | | 210 412.00 | 210 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 467.00 | 6 950.00 | 1 211 517.00 | 1 218 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 876.00 | | | -59 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 427.00 | -59 876.00 | | 86 427.00 |
DL TOTAL (I) | 96 551.00 | 10 124.00 | | 96 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 221.00 | 932 898.00 | | 844 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 783.00 | 128 901.00 | | 127 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 222.00 | 100 491.00 | | 119 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 547.00 | 26 513.00 | | 23 547.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 27 070.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 965.00 | 1 215 873.00 | | 1 114 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 517.00 | 1 225 997.00 | | 1 211 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 207.00 | 364 806.00 | | 353 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 335.00 | | 6 115.00 | 1 006 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 1 008 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 17 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | | 6 115.00 | 16 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491.00 | 7 855.00 | 4 396.00 | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 7 855.00 | 4 396.00 | 3 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 222.00 | 119 222.00 | | 119 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 221.00 | 82 463.00 | 335 767.00 | 844 221.00 |
VI Groupe et associés | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 935.00 | 41 775.00 | 160.00 | 41 935.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 965.00 | 353 207.00 | 335 767.00 | 1 114 965.00 |