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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 513.00 | 100.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 280.00 | 12 017.00 | 5 262.00 | 17 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 053.00 | 15 530.00 | 995 522.00 | 1 011 053.00 |
BT Marchandises | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BZ Autres créances | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 430.00 | | 142 430.00 | 142 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 482.00 | 15 530.00 | 1 137 952.00 | 1 153 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 136 734.00 | 81 388.00 | | 136 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 695.00 | 55 346.00 | | 41 695.00 |
DL TOTAL (I) | 255 429.00 | 213 734.00 | | 255 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 004.00 | 678 708.00 | | 619 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 438.00 | 126 495.00 | | 126 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 561.00 | 88 012.00 | | 116 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 28 386.00 | | 19 847.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 449.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 524.00 | 922 050.00 | | 882 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 952.00 | 1 135 785.00 | | 1 137 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 688.00 | | 1 365.00 | 1 009 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 528.00 | | 1 365.00 | 19 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238.00 | 2 292.00 | | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 2 292.00 | | 13 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 066.00 | 84 238.00 | 342 994.00 | 595 066.00 |
VI Groupe et associés | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 586.00 | 27 426.00 | 160.00 | 27 586.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 282.00 | 352 454.00 | 342 994.00 | 863 282.00 |