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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 2 240.00 | 1 373.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 915.00 | 8 232.00 | 7 682.00 | 15 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 688.00 | 10 472.00 | 999 216.00 | 1 009 688.00 |
BT Marchandises | 116 201.00 | | 116 201.00 | 116 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CF Disponibilités | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 129.00 | | 179 129.00 | 179 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 816.00 | 10 472.00 | 1 178 344.00 | 1 188 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DH Report à nouveau | | -59 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 836.00 | 86 427.00 | | 61 836.00 |
DL TOTAL (I) | 158 388.00 | 96 551.00 | | 158 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 758.00 | 844 221.00 | | 761 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 548.00 | 127 783.00 | | 126 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 656.00 | 119 222.00 | | 86 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 803.00 | 23 547.00 | | 44 803.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 957.00 | 1 114 965.00 | | 1 019 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 344.00 | 1 211 517.00 | | 1 178 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 055.00 | | 1 833.00 | 1 008 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 009 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 19 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 895.00 | | 1 833.00 | 17 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | 3 722.00 | 200.00 | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 3 722.00 | 200.00 | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 758.00 | 83 050.00 | 338 159.00 | 761 758.00 |
VI Groupe et associés | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 460.00 | 28 300.00 | 160.00 | 28 460.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 957.00 | 341 249.00 | 338 159.00 | 1 019 957.00 |