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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 551.00 | 784.00 | 5 767.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 551.00 | 784.00 | 325 767.00 | 326 551.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 700 988.00 | | 700 988.00 | 700 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 754.00 | | 704 754.00 | 704 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 305.00 | 784.00 | 1 030 522.00 | 1 031 305.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 305 336.00 | | | 305 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EA Autres dettes | 617 831.00 | | | 617 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 186.00 | | | 725 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 522.00 | | | 1 030 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 551.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 831.00 | | 617 831.00 | 617 831.00 |
VI Groupe et associés | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 186.00 | | 725 186.00 | 725 186.00 |