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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 395.00 | 8 630.00 | 765.00 | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 367.00 | 2 855.00 | 23 512.00 | 26 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 357.00 | 28 036.00 | 661 321.00 | 689 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 704.00 | | 218 704.00 | 218 704.00 |
BZ Autres créances | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 369 318.00 | | 369 318.00 | 369 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 943.00 | | 3 045 943.00 | 3 045 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 299.00 | 28 036.00 | 3 707 264.00 | 3 735 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 371 500.00 | 10 000.00 | 361 500.00 | 371 500.00 |
CU Autres participations | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 500.00 | 306 500.00 | | 306 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 1 015.00 | | 1 992.00 |
DH Report à nouveau | 37 841.00 | 19 288.00 | | 37 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 085.00 | 19 531.00 | | -2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 344 248.00 | 346 334.00 | | 344 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 730.00 | 1 587 804.00 | | 2 890 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 792.00 | 66 673.00 | | 224 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 641.00 | 134 767.00 | | 222 641.00 |
EA Autres dettes | 24 071.00 | 22 769.00 | | 24 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 015.00 | 1 812 011.00 | | 3 363 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 264.00 | 2 158 345.00 | | 3 707 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 772 653.00 | |
FG Production vendue services | 557 100.00 | | 557 100.00 | 557 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 435.00 | -9 029.00 | | -1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 427.00 | 607 975.00 | | 804 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 512.00 | 588 444.00 | | 806 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 085.00 | 19 531.00 | | -2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 440.00 | | 425 421.00 | 375 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 504.00 | 565 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 504.00 | 689 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 895.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | | 104 649.00 | 3 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 836.00 | | 319 877.00 | 356 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 755.00 | 4 281.00 | | 13 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 151.00 | 1 400.00 | | 5 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 130.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 2 751.00 | | 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853 083.00 | 2 853 083.00 | | 2 853 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 792.00 | 224 792.00 | | 224 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VC Groupe et associés | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 038.00 | 198 702.00 | 2 336.00 | 201 038.00 |
VW T.V.A. | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 015.00 | 3 363 015.00 | | 3 363 015.00 |