| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 245.00 | 9 231.00 | 1 014.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 881.00 | 12 956.00 | 58 926.00 | 71 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 506.00 | | 854 506.00 | 854 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 56 229.00 | -56 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 589.00 | 104 967.00 | 1 283 622.00 | 1 388 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 760.00 | | 228 760.00 | 228 760.00 |
BZ Autres créances | 586 828.00 | | 586 828.00 | 586 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093 000.00 | 20 770.00 | 2 072 230.00 | 2 093 000.00 |
CF Disponibilités | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 283.00 | 20 770.00 | 3 066 513.00 | 3 087 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 872.00 | 125 737.00 | 4 350 136.00 | 4 475 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 401 500.00 | 20 000.00 | 381 500.00 | 401 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 500.00 | 306 500.00 | | 306 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DH Report à nouveau | 35 756.00 | 37 841.00 | | 35 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 462.00 | -2 085.00 | | 69 462.00 |
DL TOTAL (I) | 413 711.00 | 344 248.00 | | 413 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 781.00 | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614 233.00 | 2 890 730.00 | | 3 614 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 018.00 | 224 792.00 | | 65 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 844.00 | 222 641.00 | | 250 844.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | 24 071.00 | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 425.00 | 3 363 015.00 | | 3 936 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 136.00 | 3 707 264.00 | | 4 350 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 425.00 | 781.00 | | 3 936 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 614 233.00 | | | 3 614 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 210 462.00 | | 1 210 462.00 | 1 210 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 462.00 | | 1 210 462.00 | 1 210 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 242.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 242.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | 242.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 006.00 | -1 435.00 | | 29 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 316.00 | 804 427.00 | | 1 263 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 854.00 | 806 512.00 | | 1 193 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 462.00 | -2 085.00 | | 69 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 357.00 | | 1 045 960.00 | 689 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 428.00 | 1 256 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 728.00 | 1 388 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 300.00 | 115 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 395.00 | | 850.00 | 9 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 202.00 | | 45 515.00 | 108 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 209.00 | | 999 595.00 | 565 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 036.00 | 10 702.00 | | 18 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 601.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 10 101.00 | | 2 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 56 229.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 86 999.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 86 999.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 613 179.00 | 3 613 179.00 | | 3 613 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 506.00 | 854 506.00 | | 854 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 228 760.00 | 228 760.00 | | 228 760.00 |
VB T. V. A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VC Groupe et associés | 564 643.00 | 564 643.00 | | 564 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 295.00 | 1 681 925.00 | 370.00 | 1 682 295.00 |
VW T.V.A. | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 425.00 | 3 936 425.00 | | 3 936 425.00 |