| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 551.00 | 2 967.00 | 3 584.00 | 6 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 655.00 | 2 845.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 551.00 | 8 623.00 | 350 928.00 | 359 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 134.00 | | 270 134.00 | 270 134.00 |
BZ Autres créances | 317 617.00 | | 317 617.00 | 317 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 170.00 | | 1 564 170.00 | 1 564 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 721.00 | 8 623.00 | 1 915 098.00 | 1 923 721.00 |
CU Autres participations | 344 500.00 | | 344 500.00 | 344 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DL TOTAL (I) | 326 803.00 | | | 326 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
EA Autres dettes | 1 417 930.00 | | | 1 417 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 295.00 | | | 1 588 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 098.00 | | | 1 915 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 295.00 | | | 1 588 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 342.00 | | | 589 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 875.00 | | | 567 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 551.00 | | 33 000.00 | 326 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 24 500.00 | 320 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 7 839.00 | | 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | 2 184.00 | | 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 930.00 | 1 417 930.00 | | 1 417 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 80.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VW T.V.A. | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 295.00 | 1 588 295.00 | | 1 588 295.00 |