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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 693.00 | | 585 693.00 | 585 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 937.00 | | | 247 937.00 |
DL TOTAL (I) | 298 937.00 | | | 298 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 556.00 | | | 235 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 756.00 | | | 286 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 693.00 | | | 585 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | | | 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 937.00 | | | 247 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 619.00 | 32 525.00 | 133 385.00 | 234 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 618.00 | | | 234 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 756.00 | 84 662.00 | 133 385.00 | 286 756.00 |