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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 083.00 | | 604 083.00 | 604 083.00 |
CU Autres participations | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 304 712.00 | 276 675.00 | | 304 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 303.00 | 28 037.00 | | 23 303.00 |
DL TOTAL (I) | 384 115.00 | 360 812.00 | | 384 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 647.00 | 169 925.00 | | 136 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 024.00 | 17 161.00 | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 16 650.00 | | 23 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | 6 970.00 | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 968.00 | 250 707.00 | | 219 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 083.00 | 611 519.00 | | 604 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 413.00 | 114 642.00 | | 117 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 681.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 825.00 | 584 825.00 | | 584 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
UX Autres créances clients | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 065.00 | 33 510.00 | 102 555.00 | 136 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 968.00 | 117 413.00 | 102 555.00 | 219 968.00 |