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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 757.00 | | 593 757.00 | 593 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 216 317.00 | | | 216 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 358.00 | 247 937.00 | | 60 358.00 |
DL TOTAL (I) | 332 775.00 | 298 937.00 | | 332 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 958.00 | 235 556.00 | | 202 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 1 200.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 981.00 | 286 756.00 | | 260 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 757.00 | 585 693.00 | | 593 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 245.00 | 202 094.00 | | 169 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 937.00 | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 280.00 | 1.00 | | -7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 270 000.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642.00 | 22 063.00 | | 1 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 358.00 | 247 937.00 | | 60 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 825.00 | | | 584 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 825.00 | | | 584 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 094.00 | 32 850.00 | 134 719.00 | 202 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
VP Divers | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 981.00 | 91 737.00 | 134 719.00 | 260 981.00 |