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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 825.00 | | 611 825.00 | 611 825.00 |
CU Autres participations | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 324 955.00 | 304 712.00 | | 324 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 585.00 | 23 303.00 | | 27 585.00 |
DL TOTAL (I) | 408 640.00 | 384 115.00 | | 408 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 267.00 | 136 647.00 | | 63 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 116.00 | 18 024.00 | | 101 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | 23 502.00 | | 35 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696.00 | 1 795.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 186.00 | 219 968.00 | | 203 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 825.00 | 604 083.00 | | 611 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 040.00 | 117 413.00 | | 161 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 582.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 548.00 | -2 002.00 | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 589.00 | 75 700.00 | | 95 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 004.00 | 52 397.00 | | 68 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 585.00 | 23 303.00 | | 27 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 825.00 | | | 584 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 825.00 | | | 584 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 907.00 | 20 761.00 | 42 146.00 | 62 907.00 |
VI Groupe et associés | 101 257.00 | 101 257.00 | | 101 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 186.00 | 161 040.00 | 42 146.00 | 203 186.00 |