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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 126.00 | 29 193.00 | 6 933.00 | 36 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 611.00 | 97 137.00 | 72 474.00 | 169 611.00 |
BT Marchandises | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 154.00 | 444.00 | 77 710.00 | 78 154.00 |
BZ Autres créances | 205 651.00 | | 205 651.00 | 205 651.00 |
CF Disponibilités | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 595.00 | 444.00 | 423 151.00 | 423 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 206.00 | 97 581.00 | 495 625.00 | 593 206.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 335.00 | 235 186.00 | | 212 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 565.00 | 17 150.00 | | 27 565.00 |
DL TOTAL (I) | 248 700.00 | 261 135.00 | | 248 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 354.00 | 22 502.00 | | 15 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 794.00 | 108 924.00 | | 134 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 844.00 | 41 731.00 | | 49 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 9 031.00 | | 3 031.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | 4 130.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 925.00 | 216 318.00 | | 246 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 625.00 | 477 453.00 | | 495 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 275.00 | 206 343.00 | | 240 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 021 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 268 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 605.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 379.00 | 1 207 015.00 | | 1 312 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 814.00 | 1 189 865.00 | | 1 284 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 565.00 | 17 150.00 | | 27 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 614.00 | | | 169 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 029.00 | 2 408.00 | 300.00 | 95 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 893.00 | 2 408.00 | 300.00 | 92 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 975.00 | 3 325.00 | 6 650.00 | 9 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VP Divers | 205 651.00 | | | 205 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 165.00 | 285 791.00 | 1 374.00 | 287 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 925.00 | 240 275.00 | 6 650.00 | 246 925.00 |