| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 195.00 | 66 491.00 | 2 704.00 | 69 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 816.00 | 34 161.00 | 31 655.00 | 65 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 140.00 | 102 788.00 | 100 352.00 | 203 140.00 |
BT Marchandises | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 231.00 | 1 399.00 | 66 832.00 | 68 231.00 |
BZ Autres créances | 242 107.00 | | 242 107.00 | 242 107.00 |
CF Disponibilités | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 760.00 | 1 399.00 | 389 361.00 | 390 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 900.00 | 104 187.00 | 489 713.00 | 593 900.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 335.00 | 212 335.00 | | 212 335.00 |
DG Autres réserves | 54 045.00 | 27 565.00 | | 54 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 288.00 | 26 480.00 | | 16 288.00 |
DL TOTAL (I) | 291 469.00 | 275 181.00 | | 291 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 197.00 | 51 750.00 | | 73 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 769.00 | 97 005.00 | | 88 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 219.00 | 29 189.00 | | 31 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 1 966.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 244.00 | 186 821.00 | | 198 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 713.00 | 462 002.00 | | 489 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 664 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 387.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 785.00 | 1 064 427.00 | | 1 017 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 497.00 | 1 037 947.00 | | 1 001 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 288.00 | 26 480.00 | | 16 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 532.00 | | 13 608.00 | 189 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 656.00 | | 13 355.00 | 121 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | 252.00 | 2 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 568.00 | 4 220.00 | | 98 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 432.00 | 4 220.00 | | 96 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 717.00 | 9 923.00 | 4 794.00 | 14 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 107.00 | 242 107.00 | | 242 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 273.00 | 312 099.00 | 1 174.00 | 313 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 244.00 | 193 450.00 | 4 794.00 | 198 244.00 |