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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 995.00 | 63 969.00 | 2 027.00 | 65 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 984.00 | 38 579.00 | 31 405.00 | 69 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 363.00 | 104 684.00 | 99 679.00 | 204 363.00 |
BT Marchandises | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BZ Autres créances | 272 663.00 | | 272 663.00 | 272 663.00 |
CF Disponibilités | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 198.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 236.00 | | 447 236.00 | 447 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 599.00 | 104 684.00 | 546 915.00 | 651 599.00 |
CU Autres participations | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 335.00 | 212 335.00 | | 212 335.00 |
DG Autres réserves | 70 333.00 | 54 045.00 | | 70 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | 16 288.00 | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 297 674.00 | 291 469.00 | | 297 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 749.00 | 73 197.00 | | 99 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 779.00 | 88 769.00 | | 109 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 200.00 | 31 219.00 | | 35 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 031.00 | | |
EA Autres dettes | 4 513.00 | 2 029.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 241.00 | 198 244.00 | | 249 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 915.00 | 489 713.00 | | 546 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 887.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 307.00 | 1 017 785.00 | | 1 035 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 102.00 | 1 001 497.00 | | 1 029 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 205.00 | 16 288.00 | | 6 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 140.00 | | 4 783.00 | 203 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 204 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 135 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 011.00 | | 4 458.00 | 135 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 324.00 | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 788.00 | 5 386.00 | 3 490.00 | 102 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 652.00 | 5 386.00 | 3 490.00 | 100 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 779.00 | 109 779.00 | | 109 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 749.00 | 9 749.00 | 44 698.00 | 59 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 663.00 | 272 663.00 | | 272 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 501.00 | 318 396.00 | 1 104.00 | 319 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 241.00 | 199 241.00 | 44 698.00 | 249 241.00 |