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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 195.00 | 65 814.00 | 3 381.00 | 69 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 461.00 | 30 618.00 | 21 843.00 | 52 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 532.00 | 98 568.00 | 90 965.00 | 189 532.00 |
BT Marchandises | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 863.00 | 1 144.00 | 54 719.00 | 55 863.00 |
BZ Autres créances | 241 991.00 | | 241 991.00 | 241 991.00 |
CF Disponibilités | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 181.00 | 1 144.00 | 371 037.00 | 372 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 713.00 | 99 711.00 | 462 002.00 | 561 713.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 335.00 | 212 335.00 | | 212 335.00 |
DG Autres réserves | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 480.00 | 27 565.00 | | 26 480.00 |
DL TOTAL (I) | 275 181.00 | 248 700.00 | | 275 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 750.00 | 40 000.00 | | 51 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 15 354.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 005.00 | 134 794.00 | | 97 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 189.00 | 49 844.00 | | 29 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 3 902.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 821.00 | 246 925.00 | | 186 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 002.00 | 495 625.00 | | 462 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 846.00 | 240 275.00 | | 184 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 923.00 | 180.00 | | 7 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | 180.00 | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | -80.00 | | -7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 327.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 427.00 | 1 312 379.00 | | 1 064 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 947.00 | 1 284 814.00 | | 1 037 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 480.00 | 27 565.00 | | 26 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 611.00 | | 20 418.00 | 169 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 189 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 121 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 934.00 | | 20 018.00 | 101 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | 400.00 | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 137.00 | 1 728.00 | 297.00 | 97 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 001.00 | 1 728.00 | 297.00 | 95 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 750.00 | 9 774.00 | 1 976.00 | 11 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VP Divers | 241 991.00 | 241 991.00 | | 241 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 946.00 | 299 772.00 | 1 174.00 | 300 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 822.00 | 184 846.00 | 1 976.00 | 186 822.00 |